配资头条 9月2日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.043
发布日期:2024-09-25 22:16 点击次数:211
证券之星消息,9月2日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.043元,累计净值为1.0773元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.55%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.67%,现金占净值比0.73%。
该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.67%。
于2024年7月12日,因员工(董事除外)根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而发行5229股。
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